午评：指数早盘巨震回调 两市超5000股下跌

　　10月9日消息，指数早盘巨震回调，沪指半日跌5%，创指跌7%。板块方面，半导体产业链反复活跃，、、等涨停封板，涨超10%；华为概念股延续涨势，、等触及涨停；互联网金融板块局部活跃，、等盘中涨停；影视院线板块调整，、等跌超10%；游戏板块走弱，跌幅居前；地产股走低，、等集体跌停。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超5000只。

　　截至午间收盘，沪指报3304.84点，跌5.30%；深成指报10783.40点，跌6.19%；创指报2364.26点，跌7.29%。

　　盘面上，两市板块普跌，游戏、光伏设备、影视院线板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、华为概念

　　、润和软件、、等多股上涨。

　　消息面上，华为鸿蒙HarmonyOS NEXT系统公测，据悉，该系统基于自主研发的技术架构构建，完全不依赖于Android开源项目中的任何代码。首批参与公测的设备包括折叠屏手机、智能手机和高端平板电脑等多个产品线。

　　2、半导体

　　捷捷微电、龙图光罩、、国民技术等多股活跃。

　　消息面上，美国半导体行业协会10月5日宣布，今年8月全球半导体销售额达到531亿美元，连续第5个月增长，同比增长20.6%，创下2022年4月以来的最大增幅。群智咨询数据显示，今年三季度，主要晶圆厂平均产能利用率约80%，同比增长约5个百分点，环比增长约1个百分点；预计四季度各主要晶圆代工厂平均产能利用率恢复至81%—82%左右，代工价格也趋稳并寻求涨价可能。

　　消息面：

　　1、【两部门：扩大“白名单”覆盖范围 确保合规房地产项目“应进尽进”】日前，住房城乡建设部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议。会议强调，当前正处于打好保交房攻坚战的关键阶段，要牢牢把握房地产工作的人民性、政治性，充分发挥协调机制的重要作用。要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。各级专班、金融机构要增强工作的责任感、紧迫感，进一步推动协调机制“扩围增效”，扩大“白名单”覆盖范围，确保合规房地产项目“应进尽进”。要建立完善工作机制，健全全口径监测制度，及时将获批的“白名单”项目纳入台账和系统管理。金融机构要建立完善绿色通道，及时按项目进度发放贷款，满足项目合理融资需求。

　　2、【财政部将于10月在香港发行80亿元人民币国债】根据有关工作安排，财政部将于10月16日在香港特别行政区发行2024年第五期人民币国债，发行规模为80亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。

　　3、【融资买入额增至4064亿 是行情爆发前近10倍】最新两融数据统计显示，截至10月8日，A股融资买入额为4063.8亿元，较上一交易日（9月30日）增1217.37亿元，增幅为42.77%；净买入额为1074.85亿元，日环比增133.99%，9月30日的增幅则更为可观，较上一交易日增长88%。自9月24日以来，融资买入额持续放大，近6个交易日融资买入额分别为836.95亿元、1005.96亿元、1079.87亿元、1517.99亿元、2846.43亿元、4063.80亿元。当前融资买入额较9月前三周有明显放大，9月2日至23日的14个交易日日均融资买入额为412.33亿元，10月8日的融资买入额是彼时日均额的9.86倍。

　　4、【央行公开市场净回笼1355亿元】央行今日进行610亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与昨日持平。因今日有1965亿元14天期逆回购到期，实现净回笼1355亿元。

　　机构观点：

　　研报指出，消费电子新品发布期来临，AI驱动的硬件升级有望激发换机需求。9月以来，消费电子产品迎来密集发布期。苹果已于9月初的秋季发布会推出了iPhone16系列、Apple Watch S10、Airpods4等一系列新品。苹果还有望在10月更新Mac产品线，新的产品将搭载M4芯片；iPad mini产品也有望得到更新。安卓端，联发科新款旗舰SoC天玑9400已官宣10月9日发布，将由vivo X200系列全球首发。天玑9400将成为安卓阵营首款3nm手机SoC。高通新款旗舰SoC骁龙8Gen4也将于10月底发布，同样采用3nm工艺，将由小米15系列首发。此外，华为刚在9月发布了全球首款三折叠屏手机Mate XT，直屏旗舰Mate70以及横屏旗舰Mate X6等新产品也有望于四季度发布。软件端，苹果将在10月开始向部分用户推送Apple Intelligence，并逐步扩大用户群体。安卓各大品牌预计也将在新款旗舰机型中搭载新的AI功能。持续看好四季度消费电子新品密集发布以及AI功能落地对终端换机需求的拉动。

　　证券发布研报称，牛市伴随着投资者风险偏好的大幅提升，意味着对于新新事物的接受程度也大幅提升。在这个阶段投资0到1事物的弹性要比投资n到n+1大得多。近期数据要素、自动驾驶将迎来强催化，两个板块或将成为预期变化最大的方向。特斯拉（TSLA.US）即将发布Robotaxi，自动驾驶迎来强催化；数据标准体系的建设有助于快速疏通相关政策堵点，数据要素有望迎来新商业模式，成为一个快速发展的新方向。